هزینه های صندوق
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایهگذاری ارزش آفرین گلرنگ به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
ردیف |
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه |
1 |
هزینه های تاسیس |
معادل 5 در هزار(٠.٠٠٥) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ٧٥٠میلیون ریال با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
|
2 |
هزینه های برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ ٣٥ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق |
3 |
کارمزد مدیر |
سالانه2 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و سالانه 0.5درصد(0.005) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار همچنین اخذ کارمزد توسط مدیر صندوق از ماخذ گواهی سپرده و سپرده¬های بانکی حداکثر به میزان نصابهای مجاز قابل اعمال است. نحوه محاسبه کارمزد مدیر از ماخذ یادشده صرفاً به شرح " سالانه ( حداکثر2 %(دو درصد))سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه¬گذاری در آنها امکانپذیر است. |
4 |
کارمزد متولی |
سالانه پانزده در هزار(٠.٠٠١٥)درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که سالانه حداقل ١٢٠ میلیون ریال و حداکثر 400 میلیون ریال خواهد بود |
5 |
حق الزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت ١5٠میلیون ریال |
6 |
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق |
معادل 1در هزار(0.001) ارزش خالص داراييهاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه ميباشد. |
7 |
حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد |
8 |
هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها |
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ٣٠٠ میلیون ریال با ارائه مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق
|
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
عنوان هزینه |
شرح |
دریافت کننده |