close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/09

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 68,175 11.33 238,854 11.22 172,810 8.08 83,636 3.84
اوراق مشارکت 261,011 43.39 1,157,356 54.38 1,180,888 55.23 1,168,871 53.71
سپرده بانکی 276,041 45.89 681,250 32.01 730,858 34.18 875,846 40.25
وجه نقد 2,016 0.34 22,947 1.08 12,433 0.58 1,324 0.06
واحد صندوق 3,507 0.58 7,005 0.33 4,843 0.23 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -9,271 -1.54 20,699 0.97 36,459 1.71 46,408 2.13
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 50,839 8.45 153,794 7.23 120,020 5.61 75,606 3.47