close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/08

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 60,875 11.37 266,466 12.96 246,577 11.6 227,063 10.84
اوراق مشارکت 221,818 41.43 977,460 47.55 1,115,773 52.5 1,149,282 54.86
سپرده بانکی 258,416 48.26 773,369 37.62 694,013 32.66 645,189 30.8
وجه نقد 1,659 0.31 18,356 0.89 47,892 2.25 62,045 2.96
واحد صندوق 3,203 0.6 6,074 0.3 6,851 0.32 7,090 0.34
سایر دارایی ها -10,527 -1.97 14,066 0.68 14,017 0.66 4,200 0.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 47,209 8.82 160,373 7.8 200,418 9.43 190,168 9.08