close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 43,338 10.69 203,919 11.34 229,898 11.39 242,344 12.01
اوراق مشارکت 158,355 39.06 783,323 43.54 881,959 43.7 884,000 43.8
سپرده بانکی 213,368 52.64 797,234 44.32 898,523 44.52 886,849 43.94
وجه نقد 520 0.13 3,185 0.18 1,444 0.07 230 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -12,946 -3.19 7,110 0.4 2,501 0.12 739 0.04
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 39,188 9.67 174,154 9.68 192,221 9.52 194,221 9.62